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Dica 1 - Tudo sobre opções de estoque Meu objetivo é dar-lhe uma compreensão básica do que as opções de estoque são tudo sem confundir com desespero você com detalhes desnecessários. Eu li dezenas de livros sobre opções de estoque, e até mesmo meus olhos começam a virar em breve na maioria deles. Vamos ver o quão simples podemos fazê-lo. Opção básica de opção de compra A compra de uma opção de compra oferece o direito (mas não a obrigação) de comprar 100 ações da empresa a um preço determinado (chamado de preço de exercício) desde a data de compra até a terceira sexta-feira de um mês específico ( Chamada data de validade). As pessoas compram chamadas porque esperam que as ações subam e ganhem lucro, seja vendendo as chamadas a um preço mais alto, seja exercendo sua opção (ou seja, compre as ações ao preço de exercício em um ponto em que o preço de mercado é maior que). Opção de opção básica de compra A compra de uma opção de venda oferece o direito (mas não a obrigação) de vender 100 ações da empresa a um preço determinado (chamado de preço de exercício) a partir da data de compra até a terceira sexta-feira de um mês específico ( Chamada data de validade). As pessoas compram coloca. Porque eles esperam que as ações baixem, e eles irão lucrar, vendendo as posições a um preço mais alto, ou exercitando sua opção (ou seja, forçando o vendedor da put a comprar o estoque no preço de exercício em um momento Quando o preço do mercado é menor). Alguns detalhes úteis As opções de colocação e compra são cotadas em dólares (por exemplo, 3,50), mas eles realmente custam 100 vezes o valor cotado (por exemplo, 350,00), além de uma média de 1,50 comissão (cobrada pelo meu corretor de desconto - comissões cobradas por outros corretores São consideravelmente mais elevados). As opções de chamadas são uma forma de alavancar o seu dinheiro. Você pode participar de qualquer movimento ascendente de um estoque sem ter que colocar todo o dinheiro para comprar o estoque. No entanto, se o estoque não subir de preço, a opção comprador pode perder 100 de seu investimento. Por esse motivo, as opções são consideradas investimentos de risco. Por outro lado, as opções podem ser usadas para reduzir consideravelmente o risco. Na maioria das vezes, isso envolve a venda ao invés de comprar as opções. Terrys Tips descreve várias maneiras de reduzir o risco financeiro através de opções de venda. Uma vez que a maioria dos mercados de ações aumentam ao longo do tempo, e a maioria das pessoas investir em ações porque esperam que os preços aumentem, há mais interesse e atividade nas opções de chamadas do que nas opções de venda. A partir deste ponto, se eu usar o termo opção sem qualificar se é uma opção de colocação ou de chamada, estou me referindo a uma opção de chamada. Exemplo de mundo real Aqui estão alguns preços de opções de chamadas para uma hipotética empresa XYZ em 1 de fevereiro de 2018: Preço de estoque: 45,00 fora do dinheiro (o preço de exercício é maior que o preço das ações) O prêmio é o preço de um comprador de opção de compra Paga pelo direito de comprar 100 ações de uma ação sem realmente ter que desembolsar o dinheiro que o estoque custaria. Quanto maior o período de tempo da opção, maior será o prémio. O prémio (igual ao preço) de uma chamada no dinheiro é composto pelo valor intrínseco e pelo tempo premium. (Eu entendo que isso é confuso. Para as opções no dinheiro, o preço da opção, ou premium. Tem uma componente que é chamada de tempo premium). O valor intrínseco é a diferença entre o preço das ações e o preço de exercício. Qualquer valor adicional no preço da opção é chamado de tempo premium. No exemplo acima, a chamada do Mar 10 40 está sendo vendida em 7. O valor intrínseco é 5, e o tempo premium é 2. Para chamadas em dinheiro e fora do dinheiro, o preço da opção inteira é o tempo Prêmio. Os melhores prémios de tempo são encontrados nos preços de exercício no dinheiro. As opções que têm mais de 6 meses até a data de validade são chamadas LEAPS. No exemplo acima, as chamadas em 12 de janeiro são LEAPS. Se o preço do estoque permanecer o mesmo, o valor de ambos e as chamadas diminui ao longo do tempo (à medida que o prazo de validade é abordado). O valor que a opção cai em valor é denominado decadência. No vencimento, todas as chamadas em dinheiro e fora do dinheiro têm um valor zero. A taxa de decadência é maior à medida que a opção se aproxima da expiração. No exemplo acima, a decadência média para o LEAP em 12 de janeiro seria de .70 por mês (16.0023 meses). Por outro lado, a opção de chamada de 10 de fevereiro de 45 decai em 2,00 (assumindo que o estoque permanece o mesmo) em apenas três semanas. A diferença nas taxas de decaimento de várias séries de opções é o cerne de muitas das estratégias de opções apresentadas nas Terrys Tips. Um spread ocorre quando um investidor compra uma série de opções para uma ação e vende outra série de opções para esse mesmo estoque. Se você possui uma opção de compra, você pode vender outra opção no mesmo estoque, desde que o preço de exercício seja igual ou superior à opção que você possui e a data de validade seja igual ou inferior à opção que você possui. Um spread típico no exemplo acima seria comprar a chamada Mar 10 40 para 7 e vender a chamada Mar 10 45 para 4. Este spread custaria 3 com mais comissões. Se o estoque é em 45 ou superior quando as opções expiram na 3ª sexta-feira de março, o spread valeria exatamente 5 (dando ao proprietário do spread um ganho de 60 para o período, mesmo que o estoque permaneça o mesmo ndash menos comissões, de curso). Os spreads são uma forma de reduzir, mas não eliminar os riscos envolvidos nas opções de compra. Embora os spreads possam limitar um pouco o risco, eles também limitam os ganhos possíveis que um investidor poderia fazer se o spread não tivesse sido aplicado. Esta é uma visão geral extremamente breve das opções de chamadas. Espero que você não esteja totalmente confuso. Se você reler esta seção, você deve entender o suficiente para entender a essência das 4 estratégias discutidas nas Dicas de Terrys. Leitura adicional Dois passos mais ajudarão a sua compreensão. Primeiro, leia a seção Perguntas frequentes. Em segundo lugar, assine o meu relatório de estratégia de opções gratuitas. E receba o valioso relatório Como criar uma carteira de opções que superará um investimento em ações ou fundos mútuos. Este relatório inclui uma descrição por mês das operações de opção que fiz durante o ano, e lhe dará uma melhor compreensão de como pelo menos uma das estratégias da minha opção funciona. Símbolos de opções de ações Em 2018, os símbolos das opções foram alterados para que agora mostrem claramente o temor importante da opção - o estoque subjacente que está envolvido, o preço de exercício, seja uma colocação ou chamada, e a data real da expiração da opção . Por exemplo, o símbolo SPY120171C135 significa que o estoque subjacente é SPY (o estoque de rastreamento para o SampP 500), 12 é o ano (2017), 0121 é a terceira sexta-feira de janeiro, quando essa opção expira, C significa Call e 135 é O preço de exercício. Stock LEAPS é um dos maiores segredos do mundo do investimento. Quase ninguém sabe muito sobre eles. O Wall Street Journal e The New York Times nem sequer reportam os preços LEAP ou as atividades comerciais, embora as vendas sejam feitas todos os dias úteis. Uma vez por semana, Barrons quase com raiva inclui uma única coluna onde eles relatam atividade comercial para alguns preços de exercício para cerca de 50 empresas. No entanto, o estoque LEAPS está disponível para mais de 400 empresas e em uma grande variedade de preços de exercício. LEAPS, ações de ações simplesmente definidas são opções de estoque de longo prazo. O termo é um acrônimo para valores mobiliários de longo prazo Equity AnticiPation. Eles podem ser uma colocação ou uma chamada. Os LEAPS normalmente ficam disponíveis para negociação em julho, e no início, eles têm uma vida útil de 2,5 anos. À medida que o tempo passa, e há apenas seis meses ou mais permanecendo no termo LEAP, a opção não é mais chamada de LEAP, mas apenas uma opção. Para tornar clara a distinção, o símbolo do LEAP é alterado de modo que as três primeiras letras sejam as mesmas que outras opções de curto prazo. LEAPS são amigáveis ​​com os impostos Todos os LEAPS expiram na terceira sexta-feira de janeiro. Esta é uma característica legal porque, se você vende um LEAP quando expira, e você tem lucro, seu imposto não será devido por mais 15 meses. Você pode evitar o imposto completamente ao exercer sua opção. Por exemplo, para uma opção de compra, você compra o estoque no preço de exercício da opção que você possui. Possuindo chamada LEAPS é muito parecido com a propriedade de ações A LEAPS lhe dá todos os direitos de propriedade de ações, exceto votar em questões da empresa e cobrar dividendos. Mais importante ainda, eles são um meio para alavancar sua posição de ações sem os problemas e a despesa de juros de compra na margem. Você nunca receberá uma chamada de margem em seu LEAP se o estoque cair precipitadamente. Você nunca pode perder mais do que o custo do LEAP - mesmo que o estoque cai por uma quantidade maior. Claro, o LEAPS tem um preço para reflectir o interesse introduzido que você evita, e o menor risco devido a uma possibilidade de redução limitada. Assim como em tudo, não há almoço grátis. Todas as opções de decadência, mas todas as taxas de decadência não são iguais. Todos os LEAPS, como qualquer opção, diminuem o valor ao longo do tempo (assumindo que o preço das ações permanece inalterado). Uma vez que há menos meses até a data de validade, a opção vale menos. A quantidade que declina a cada mês é chamada de deterioração. Uma característica interessante da decadência mensal é que é muito menor para um LEAP do que para uma opção de curto prazo. Na verdade, no último mês de existência de opções, a decadência geralmente é três vezes (ou mais) a decadência mensal de um LEAP (ao mesmo preço de exercício). Uma opção no dinheiro ou fora do dinheiro irá mergulhar para valor zero no mês de vencimento, enquanto o LEAP dificilmente se moverá. Este fenômeno é a base para muitas das estratégias de negociação oferecidas nas Dicas de Terryrsquos. Muitas vezes, nós possuímos o LEAP mais lento e decadente, e vendemos a opção de curto prazo em decadência mais rápida para outra pessoa. Enquanto perdemos dinheiro em nosso LEAP (assumindo que nenhuma mudança no preço das ações), o cara que comprou a opção de curto prazo perde muito mais. Então, vamos à frente. Pode parecer um pouco confuso no início, mas é realmente bastante simples. Comprar LEAPS para manter, não comercializar Um aspecto infeliz de LEAPS é devido ao fato de que muitas pessoas não sabem sobre eles, ou trocam eles. Conseqüentemente, o volume de negociação é muito menor do que para opções de curto prazo. Isso significa que, na maioria das vezes, há uma grande diferença entre o lance e o preço solicitado. (Isso não é verdade para o QQQQ LEAPS, e é uma das razões pelas quais particularmente gosto de negociar o patrimônio de rastreamento da Nasdaq 100.) A pessoa do outro lado do seu negócio geralmente é um criador de mercado profissional, ao invés de um investidor comum comprando ou Vendendo o LEAP. Esses profissionais têm direito a lucrar com o serviço de fornecer um mercado líquido de instrumentos financeiros negociados de forma inativa, como o LEAPS. E eles fazem. Eles conseguem vender ao preço solicitado a maior parte do tempo e comprar ao preço da oferta. Claro, você não está obtendo os excelentes preços que o fabricante de mercado desfruta. Então, quando você compra um LEAP, planeje mantê-lo por muito tempo, provavelmente até o vencimento. Embora você sempre possa vender seu LEAP a qualquer momento, é caro por causa da grande diferença entre a oferta e o preço solicitado. Terrys Tips Stock Options Trading Blog 30 de dezembro de 2017 Para comemorar a chegada do Ano Novo, estou fazendo a melhor oferta para embarcar que já ofereci. É tempo limitado. Não perca. Invista em si mesmo em 2017 (na tarifa mais baixa de sempre) Os presentes são desembrulhados. O Ano Novo está sobre nós. Comece por fazer algo realmente bom para você e seus entes queridos. O início do ano é um tempo tradicional para resoluções e definição de metas. É um momento perfeito para pensar seriamente sobre o seu futuro financeiro. Eu acredito que o melhor investimento que você pode fazer é investir em si mesmo, não importa qual seja sua situação financeira. Aprender uma estratégia de investimento de opção de estoque é uma maneira de baixo custo para fazer exatamente isso. Como nosso presente New Years para você, oferecemos nosso serviço ao menor preço no histórico da nossa empresa. Se você já se considerou um Terrys Tips Insider, este seria o momento absolutamente melhor para fazê-lo. Leia em 19 de dezembro de 2017 Esta é a época do ano em que todos estão olhando para o Ano Novo. A preponderância de economistas e analistas que publicaram seus pensamentos sobre 2017 parece acreditar que o primeiro ano de Trumps no escritório oval será bom para a economia e o mercado, mas não é excelente. Hoje, eu gostaria de compartilhar uma troca de opções que eu fiz na minha conta pessoal, que me ganhará 40 lucros no próximo ano se essas pessoas estiverem corretas em seus pronosticos. 5 de dezembro de 2017 Na semana passada, em uma das nossas carteiras Terrys Tips, colocamos calendário spreads com greves de cerca de 5 acima e abaixo do preço das ações da ULTA, que anunciou ganhos após o fechamento na quinta-feira. Nós fechamos nossos spreads na sexta-feira e celebramos um ganho de 86 após as comissões para o investimento de 4 dias. Foi um dia feliz. Esta semana, este portfólio estará fazendo um investimento semelhante na Broadcom (AVGO), que anuncia ganhos na quinta-feira, 8 de dezembro. Gostaria de lhe contar um pouco sobre esses spreads e também responder a questão de saber se o calendário ou os spreads diagonais podem ser melhores Investimentos. Comparando o calendário e os spreads diagonais em um jogo de ganhos Usando os preços das opções de fechamento da última sexta-feira, abaixo estão os gráficos de perfil de risco para o Broadcom (AVGO) para opções que expirarão sexta-feira, 9 de dezembro, dia após o recebimento dos ganhos. A volatilidade implícita para a série 9Dec16 é de 68 em comparação com 35 para a série 13Jan17 (selecionamos a série 13Jan17 porque IV foi 3 menos do que era para a série 20Jan17). Os gráficos assumem que IV para a série 13Jan17 cairá de 35 para 30 após o anúncio. Acreditamos que esta é uma expectativa razoável. Faz um guia de 36 Duffers para quebrar o par no mercado todos os anos em bons anos e mal Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o Madeiras). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos, e por que é especialmente apropriado para o seu IRA. Inscreva-se no seu boletim de 2 relatórios gratuitos Nossa Newsletter Agora, as dicas TD Ameritrade, Inc. e Terrys são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​por outros serviços e produtos. CopyCopyright 2001ndash2017 Terrys Tips, Inc. dba Terrys Dicas Inscreva-se para as dicas Terrys Newsletter grátis e receba 2 opções Relatórios de estratégia: Como fazer 70 por ano com Calendário Spreads e estudo de caso - Como o portfólio da mesa semanal fez mais de 100 em 4 meses Login Para a sua conta existente NowCog Golf Course Right - Meio seis (95 laff - 6 rodadas) The Front Three The Front Three tem 3 rodadas. Sua entrada pode ser encontrada à direita do pátio Bossbot HQ. Está mais longe do túnel de volta ao Chip n Dales MiniGolf do que o Meio Seis é. Cogs que variam do nível 10 ao nível 11 e da versão 2.0 Cogs são encontrados ao longo deste curso. Concluindo a Frente Três ganha 764 Opções de estoque. Existem 24 rodas denteadas no total e 6 batalhas Cog neste curso. Isso não requer nenhum limite de ponto de resposta, o que significa que qualquer Toon pode entrar. O Meio Seis O Meio Seis tem 6 rodadas. Sua entrada pode ser encontrada à direita do pátio Bossbot HQ. É mais próximo do túnel de volta ao Chip n Dales MiniGolf do que o Front Three é. Cogs que variam do nível 10 ao nível 11 e da versão 2.0 Cogs são encontrados ao longo do curso. Concluir o Meio Seis ganha 1874 opções de ações. Existem 48 rodas denteadas no total e 12 batalhas Cog neste curso. Isso exige que Toons tenha 95 pontos de resolução para entrar. The Back Nine The Back Nine tem 9 rodadas. Sua entrada pode ser encontrada à esquerda do pátio Bossbot HQ. Cogs que variam do nível 10 ao nível 11 e da versão 2.0 Cogs são encontrados ao longo deste curso. Concluir o Back Nine ganha 3350 Opções de estoque. Pode levar cerca de uma hora para completar, mesmo com o uso do som. Tornando-se o mais longo Cog Facility no jogo. Existem 72 Cogs no total e 18 batalhas Cog neste curso. Isso exige que Toons tenha 100 pontos de resolução para entrar. Multiplicadores gostam do escritório de advogados do distrito e dos edifícios Cog. Existem multiplicadores de experiência de mordos nas batalhas de Cog Golf Course. Ao contrário dos escritórios no entanto, você obterá um multiplicador maior se você tiver um curso mais difícil, independentemente da rodada em que você esteja. Esses multiplicadores são essenciais para nivelar rapidamente gags ou, se sua trilha de mordaça for maxida, ganhando de volta uma mordaça de nível 7. Número de rodadas Mole Stomp Bata todos os moles vermelhos antes que o tempo acabe. Cuidado com os toupeiras, no entanto, enquanto eles o lançam no ar se você pisar neles. Se o tempo acabar, você perderá 20 pontos de resolução e o tempo será reiniciado. Hedge Mazes Corrida através dos labirintos de cobertura para um bônus de laff. Se o tempo acabar antes de sair, você perderá 20 pontos e se deslocará para o final. Você pode ver que direção seguir com base nas texturas das sebes. Se houver videiras, vá para a esquerda. Se não houver videiras, vá para a direita. Há também sinalizadores coloridos que indicam o quão longe você está do final do labirinto. Destrua a bola de golfe Cog para ganhar um reabastecimento de mordaça. Para destruir a bola de golfe Cog, você deve destruir as bolas de golfe coloridas ao redor, combinando três ou mais cores correspondentes. Se você completar todos os quebra-cabeças antes do tempo acabar, seu medidor de pressão e gags são parcialmente recarregados. Se o tempo acabar, você perderá 20 pontos e a próxima será desbloqueada. Em Toontown Online. Havia um castelo escondido nos campos de golfe Gray of the Cog, que foi relatado para aparecer também em Toontown Rewritten. Alguns dizem que este era um modelo antigo do Bossbot Clubhouse. Apesar de ser uma das últimas áreas do jogo, não há Cogs de nível 12 encontrados aqui. Cog Golf Courses são as únicas instalações para não incluir um elevador e possuem mais de uma trilha sonora única. Esta é a única facilidade para encontrar as Cogs da Versão 2.0. O último andar de um campo de golfe tem três Cogs Versão 2.0 no final, ao contrário dos andares anteriores, que incluem apenas duas Cogs Versão 2.0. A partir de 30 de novembro de 2017 (versão 1.2.1), ao entrar em um labirinto no percurso, os ícones de todos os jogadores aparecem no topo da tela, acendendo-se quando o respectivo Toon completou o labirinto. Em Mole Stomp, se os Toons não conseguirem completar o jogo em um determinado piso 4 vezes, o jogo diz que o Stomp falhou, mas os moles deixaram. E a porta para a próxima sala se abre automaticamente em vez de ter uma 5ª rodada. Head Hunters Memo 1